长学院字[2014]61号
关于编制2015年预算的说明
2015年根据学院的发展规划和工作任务，要建设现代化，高水平，有特色的地方综合本科院校，是我们的奋斗目标。按照预算编制的总体思路，“存量优化，增量集中”原则，实行“三保一压”。“三保”指保基本、保重点、保民生，“一压”指从严从紧编制预算，压缩一般性支出，降低行政运行成本，减少、合并、下放一批财政专项转移支付项目。提高资金使用效率，继续坚持厉行节约，反对铺张浪费，发扬艰苦奋斗，勤俭办一切事业的优良传统和作风，现将2015年度财务预算编制如下:
一、收入预算
1、财政补助收入7025.12万元
2、行政事业性收费收入5500万元（学费：4480万元；公寓费840万元；函授学费120万元；大学英语四、六级考务费30万元；计算机等级考务费20万元；普通话测试费10万元）
以上两项总计收入12525.12万元
二、支出预算
1、基本支出：9949.62万元
（1）工资福利支出：3440.99万元（含在职人员工资、津贴、福利、奖金、课时费。）
（2）对个人和家庭补助支出1364.26万元（离退休工资、助学金、公积金）
（3）商品与服务支出：5144.37万元
2、项目支出：2575.50万元
（1）还贷本金款：400万元
（2）贷款利息：127万元
（3）生均补助经费：2048万元
（4）离退休党支部工作经费：0.5万元
以上共计安排支出：12525.12万元（其中：工资福利支出3440.99万元，占总支出的 27 %；对个人和家庭补助支出1364.26万元，占总支出的11%；商品与服务支出5144.37万元，占总支出的41%；项目支出2575.50万元，占总支出的21%；）收支相抵基本平衡。
三、对比情况
1、2013年预算执行情况和2014年预测分析。
2013年初安排收入预算为11073.41万元，实际完成收入18447.05万元，年初支出预算总额为11073.41万元，实际支出为17693.54万元，当年实际结余910万元。2014年初收入预算为11828万元，实际收入要比年初多3000万元左右，因为要增加2000万元生均拨款等。
2、2014年与2015收支一览表
单位：万元
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2014年
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2015年
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差额
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原因分析
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收入预算
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11828
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12525
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697
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人员增加、标准提高、生均拨款提高
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基本支出
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8802
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9950
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1148
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人员增加、普调工资、标准提高
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“三公”经费
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238
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170
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-68
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只减不增加
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四、几点建议
1、商品与服务支出标准低，实际拨款少，难以维持正常运转，建议适当增加拨款。
2、近几年来，为了学院快速发展的需要，累计贷款、借款、欠工程款等约5600万元，特别是基本建设项目，请省厅在安排2015年经费时，予以考虑解决。
五、说明
我院编制人数为801人，实际在职发工资人员为638人，离休4人，退休142人。2013年底在校学生数为10340人，（其中：本科10239人专科101人）
二O一四年七月二十一日
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