长学院字〔2018〕6号
二O一七年财务决算说明
省教育厅：
2017年长治学院的财务工作在院党委和院行政的正确领导下，紧紧围绕教育工作大局，把学院的建设发展作为第一要务，积极推进宏观调控和国库集中支付制度改革，进一步加强和规范财务管理，进一步推进公务卡支付力度，努力争取政府财政投入，走多元化融资之路，拓展了办学空间，改善了教学、科研环境，促进了学科建设。从财力上确保了学院办学条件和办学规模的又好又快发展。
一、学院概况
长治学院始建于1958年，前身为晋东南师范专科学校。2004年经教育部批准，升格为综合性全日制普通本科高等学校。校园占地面积共500余亩，分南北两个校区；建筑面积30.6万平方米。教学仪器设备总值1.13亿余元。图书馆建筑面积21800多平方米，现有馆藏纸质文献资料116万多册，年征订期刊、报纸1500多种，各类电子图书103.2万多种，中外文数据库11个，试用电子资源数据库12个，藏有《四库全书》、《四库全书荟要》、《四部丛刊》、《申报》等大型珍贵文献资料。
学院设有中文系、法律与经济学系、历史文化与旅游管理系、外语系、数学系、生物科学与技术系、化学系、计算机系、电子信息与物理系、教育系、音乐舞蹈系、美术系、体育系、思想政治教学研究部共14个教学系部，33个本科专业，涵盖文学、理学、工学、管理学、法学、经济学、教育学、历史学、艺术学共9个学科门类。拥有1个国家级特色专业建设点，1个教育部综合改革试点专业，1个教育部课程改革试点专业，1个省级优势专业建设点，4个省级特色专业，2个省级创新人才培养模式实验区，1个省级人文社会科学重点研究基地，1个省级重点扶持学科，1个省级重点实验室，1个省级服务产业创新学科群建设项目，2个省级教学团队，4门省级精品资源共享课，7个省级实验教学示范中心。建有基础课教学实验室97个，多媒体教室33个，舞蹈排练厅5个，专业琴房118个。建有标准化运动场、体育训练馆、多功能实验剧场、带终端显示的数码钢琴教室。建有动植物标本馆，收藏13000余份动物标本、10000余份植物标本。建有上党文物陈列馆，收藏3000余件上党地区珍贵文物。
学院设有太行山生态与环境研究所、太行山生态与旅游研究中心、上党文化研究所、教育研究所、方言研究所、书画研究所、计算机视觉研究所、赵树理研究所、比较政治与地方治理研究所、数据安全与密码技术研究所、科普研究所等11个学术研究机构。其中，太行山生态与旅游研究中心为“山西省高校人文社会科学重点研究基地”。获得国家社科基金项目、国家自然科学基金项目等国家级科研项目13余项。获得教育部人文社会科学项目1项。围绕上党地区的文化内涵、历史渊源、自然环境等内容的省级以上学术研究项目60余项。
积极开展对外交流与合作办学，与美国、英国、日本、澳大利亚、印度、马来西亚、新西兰、新加坡等国家的16所高校签署合作交流协议，派出师生共60余人次。
学院坚持“以加强党建为龙头，以立德树人为根本，以深化改革为动力，以教学工作为中心，以科研和学科建设为重点，以全体学生为主体，以双师双能型师资队伍建设为抓手”的方略，落实“质量立校、科研强校、特色兴校，应用转型、内涵建设、协调发展，服务我省和长治经济社会发展，推进产教融合校企合作，培养应用型技术技能型人才，增强学生就业创业能力”的宗旨，秉承“求真、求实、求善、求美”的校训，努力实现“德育为先，能力为重，把学生培养成为德智体美全面发展和保持个性相结合的高素质建设者和接班人，适应我省和长治经济社会发展的应用型、技术型、复合型人才”的培养目标，着力建设“和谐校园、活力校园、学术校园、文明校园”，形成了“团结、严谨、敬业、创新”的优良校风、“德高业精、诲人不倦”的教风、“勤学善思、知行合一”的学风。2013年顺利通过教育部本科教学工作评估。获得山西省“2010—2011年文明和谐单位”、“2011年度本科教学工作先进单位”、“2014—2015年高校文明单位标兵”、“2016年度平安校园”等称号。
学院现有教职工854人（在职661人，离退193人），其中有高级职称教师160余人，硕士以上学位教师450余人，外籍教师4名。师资力量雄厚，教学管理严谨。
2017年末在校学生12525人，学院还设有附属中学一所。
二、收入支出执行情况
(一)收入情况
1、财政补助收入：149,679,500.00元
其中：教育事业费:132,953,800.00元
离退休经费:8,587,600.00元
医疗与计划生育经费:2,818,100.00元
科学技术支出:320,000.00元
其他政府性基金支出:5,000,000.00元
2、当年纳入财政专户管理资金: 53,411,160.72元
3、年初结转：38,684,255.94元
(二)2017年收入与2016年收入比较
表1 收入比较表 单位：元
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2016年
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占总收入
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2017年
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占总收入
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财政补助收入
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156,511,920.00
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71.48%
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149,679,500.00
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62%
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纳入财政专户管理资金
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40,579,065.00
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18.53%
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53,411,160.72
|
22%
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财政应返还额度（上年结转）
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20,062,441.6
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9.16%
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38,684,255.94
|
16%
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其他收入
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1,802,913.60
|
0.83%
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合计
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218,956,340.20
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241,774,916.66
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由表1可知,财政补助收入有所减少,主要是2016年申请地方政府债券资金2000万元，2017年申请地方政府债券资金500万元,比2016年减少1500万元,除此之外的财政拨款其他资金有所增加。财政专户管理资金以支定收，收入有所增加，主要是人员经费增加导致学院承担比例部分增加，同时科研支出也有很大提高。财政应返还额度（上年结转）占比增加，主要是因为2016年底大量政府采购项目未完成政府采购程序，导致资金结转较多。
（三）2017年支出情况
本年支出:215,119,820.58元
其中:工资福利支出95,633,546.87元;
对个人和家庭补助支出29,004,961.59元;
合计人员支出124,638,508.46元,占总支出的58%;
商品服务支出36,195,391.37元,占总支出的17%;
债务利息和其他资本性支出54,285,920.75元,占总支出的25%。
（四）2017年支出与2016年支出比较
1、按功能科目比较
表2 功能支出比较表 单位：元
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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2016年支出
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占比
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2017年支出
|
占比
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合计
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178,938,970.66
|
|
215,119,820.58
|
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201
|
引进人才费用
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20,000.00
|
0.01%
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205
|
高等教育
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173,617,770.66
|
97.02%
|
197,039,120.58
|
91.60%
|
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206
|
科学技术支出
|
|
|
502,500.00
|
0.23%
|
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207
|
其他文物支出
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10,000.00
|
0.01%
|
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208
|
社会保障和就业
|
1,622,000.00
|
0.91%
|
13,503,600.00
|
6.28%
|
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210
|
医疗卫生和计划生育
|
3,669,200.00
|
2.05%
|
4,074,600.00
|
1.89%
|
由表2可以看出，高等教育支出仍然占总支出的绝对比重，绝对数有所增加，占比与2016年相比有所降低，主要是因为养老保险和职业年金在2016年核算时在高等教育科目下，2017年财政厅下预算时新调至社保和就业支出下，2017年新增科学技术支出，属于专项科研支出。
2、按基本支出与项目支出比较
表3 基本、项目支出比较表 单位：元
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支出类型
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2016年支出
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占比
|
2017年支出
|
占比
|
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基本支出
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94,540,565.00
|
52.83%
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109,253,360.72
|
50.79%
|
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其中：人员支出
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75,630,065.00
|
42.26%
|
84,539,240.19
|
39.30%
|
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日常公用经费
|
18,910,500.00
|
10.57%
|
24,714,120.53
|
11.49%
|
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项目支出
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84,398,405.66
|
47.17%
|
105,866,459.86
|
49.21%
|
|
合计
|
178,938,970.66
|
|
215,119,820.58
|
|
由表3可以看出，2017年基本支出绝对数增加，占比有所下降，其中人员经费增长主要是2017年有新增人员，有增资情况；精神文明奖2016年属于项目支出，2017年财政厅下预算时归为基本支出，导致基本支出增加。基本支出中日常公用经费上升，主要是办公费、水电费、因公出国境费、物业费、福利费增加，福利费2017年计提比例由原来工资总额的2.2%上升为3.5%。项目支出增加，主要是绩效工资、维修费增加，以及2017年新建南校公寓楼，支出增加1400余万元。
（五）“三公经费“比较
表4 “三公经费”比较表 单位：元
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项目
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2016年预算
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2016支出
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2017年预算
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2017支出
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因公出国（境）费用
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850,000.00
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17,000.00
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850，000
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541,000.00
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公务接待费
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800,000.00
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10,674.80
|
800，000
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102,804.89
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公务用车运行维护费
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757,000.00
|
390,515.76
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757，000
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327,561.83
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由表4可以看出，我院2016、2017“三公经费”实际支出均未超出预算，公务用车运行费呈减少态势。随着学院建设发展和教师素质的不断提高，教师出国学习进修的需求越来越多，我院2017年度安排了两批教师出国进修，一批校际交流，故2017年因公出国（境）费增加。2017年公务接待费增加，主要是由于学生军训期间招待教官，另外2017年外请专家讲座较多，导致公务接待费用增加。
三、年末结转情况
2017年年末我院共结转26,655,096.08元，结转资金中有9,623,346元为2016、2017年地方政府债券，用于南校区征地费用,2017年11月省政府已批复征地文件,待长治市郊区国土资源局办完后期手续后即可支付;5,956,700元为中央支持地方高校发展资金,该结转资金用于采购专用设备,已申报政府采购;5,451,850.08元为2017年生均经费,全部为政府采购项目,正在进行中;另有4,523,200元为重点学科建设和专项基础科研,项目期在2-3年；1,000,000元为消除安全隐患经费,政府采购程序已经完成,正在组织实施。
长治学院
2018年1月18日 |
